公告日期：2017-01-17

　　 南方恒元保本混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 南方恒元保本混合型证券投资基金

基金简称 南方恒元保本混合

基金主代码 202211

基金合同生效日 2008年11月12日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）

1.214

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 90,517,011.87

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 18,103,402.38

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.4500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红

注：《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月19日

除息日 2017年1月19日

现金红利发放日 2017年1月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，

不进行红利再投资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投

资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2017年1月17日

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