公告日期:2017-01-23
南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)
(2016年第 2号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2016年12月18日
目录
§1绪言......4
§2释义......5
§3基金管理人......9
§4基金托管人......18
§5相关服务机构......23
§6基金份额的申购和赎回......73
§7基金的投资......83
§8基金的财产......95
§9基金资产估值......97
§10基金的收益与分配......101
§11基金的费用与税收......103
§12基金的会计与审计......105
§13基金的信息披露......106
§14风险揭示......111
§15基金合同的变更、终止和基金财产的清算......113
§16基金合同的内容摘要......116
§17基金托管协议的内容摘要......133
§18基金份额持有人服务......148
§19其他应披露事项......150
§20招募说明书存放及其查阅方式......151
§21备查文件......152
重要提示
本基金经中国证监会2008年4月25日证监许可[2008]596号文核准募集,并于
2008年6月18日成立。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
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