公告日期:2017-01-12
南方优选价值混合型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称 南方优选价值混合型证券投资基金
基金简称 南方优选价值混合
基金主代码 202011
前端交易代码 202011
后端交易代码 202012
基金合同生效日 2008年6月18日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
-
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 249,798,068.12
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 124,899,034.06
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方优选价值混合A 南方优选价值混合H
下属分级基金的交易代码 202011 960020
下属分级基金的前端交易代码202011 960020
下属分级基金的后端交易代码202012-
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单
位:人民币元) 1.368 1.369
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 249,785,240.77
12,827.35
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.8500
1.8500
注:《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年1月18日
除息日2017年1月18日
现金红利发放日2017年1月19日(A类份额),2017年1月20日(H类
份额)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的本基金A类份额投资
者将以2017年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
本基金A类份额注册登记机构将于2017年1月19日对红利再投资的基
金份额进行确认并通知各销售机构。2017年1月20日起,投资者可以
通过销售机......
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