公告日期:2016-06-14
南方绩优成长混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2016年第1号)
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2016年05月16日
目录
1绪言......4
2释义......5
3基金管理人......9
4基金托管人......19
5相关服务机构......24
6基金份额的申购和赎回......68
7基金的投资......78
8基金的财产......90
9基金资产估值......91
10基金的收益与分配......95
11基金的费用与税收......97
12基金的会计与审计......99
13基金的信息披露......100
14风险揭示......105
15基金合同的变更、终止和基金财产的清算......107
16基金合同的内容摘要......109
17基金托管协议的内容摘要......125
18基金份额持有人服务......134
19其他应披露事项......137
20招募说明书存放及其查阅方式......139
21备查文件......140
重要提示
南方绩优成长混合型证券投资基金(以下简称“南方绩优成长基金”或“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]224号文批准公开发行,于2006年11月16日成立。
南方基金管理有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年5月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(未经审计)。
1绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资......
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