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公告日期:2016-04-14
长城久恒灵活配置混合型证券投资基金第十八次收益分配公告
长城久恒灵活配置混合型证券投资基金第十八次收益分配公告
公告送出日期:2016年4月14日
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长城久恒灵活配置混合型证券投资基金第十八次收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长城久恒混合
基金主代码 200001
前端交易代码 200001
后端交易代码 201001
基金合同生效日 2003年10月31日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、
《长城久恒灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《长城久恒灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书(更新)》
等
收益分配基准日 2016年4月8日
基准日基金份额净值(单
1.613
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润
242,552,479.29
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
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