公告日期:2017-01-09
鹏华基金管理有限公司关于鹏华前海万科REITs封闭式混合型
发起式证券投资基金2017年第1次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(以下
简称“本基金”)
基金简称 鹏华前海万科REITs
基金主代码 184801
基金合同生效日 2015年7月6日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华前海万科REITs封
闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》及《鹏华前海万科REITs封
闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
106.027
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 180,780,319.68
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) 162,702,287.72
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)54.3000
有关年度分红次数的说明 2017年第1次分红
注:1、根据《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基
金合同》的约定,本基金收益分配采取现金分红方式。2、在满足分红条 件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,每年基金收益分配比例不 低于基金年度可供分配利润的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月13日
除息日 2017年1月16日(场内)2017年1月13日(场外)
现金红利发放日 2017年1月16日(场内)2017年1月17日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明-
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
注:1、根据基金合同规定,本基金收益分配方式为现金分红方式。2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金......
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