公告日期:2018-03-28
银华全球核心优选证券投资基金
托管协议
修订记录
日期 修改内容
2018年3月28日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
基金管理 人:银华基金管理股份有限公司
基金托管 人:中国银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人......1
(一)基金管理人......1
(二)基金托管人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
(一)订立托管协议的依据......3
(二)订立托管协议的目的......3
(三)订立托管协议的原则......3
(四)解释......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......6
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......7
六、基金财产的保管......8
(一)基金财产保管的原则......8
(二)基金募集期间及募集资金的验资......8
(三)基金银行账户的开立和管理......9
(四)基金证券账户的开立和管理......9
(五)其他账户的开立和管理......9
(六)基金财产投资的有关有价凭证等的保管......9
(七)与基金财产有关的重大合同的保管......10
七、指令的发送、确认及执行......12
(一)基金管理人对发送指令人员的书面授权......12
(二)指令的内容......12
(三)指令的发送、确认及执行的时间和程序......12
(四)基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法......13
(五)更换被授权人员的程序......13
八、交易及清算交收安排......14
(一)基金投资证券后的清算交收安排......14
......
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