公告日期：2018-12-11

　　关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，中融中证银行指数

分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2018年12月14日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，基金份额折算基准日为每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一

个工作日）。本次定期份额折算基准日为2018年12月14日。

二、基金份额折算对象

基金份额定期折算日登记在册的中融银行份额（场内简称：银行母基，基金代码：168205）和银行A份额（场内简

称：银行A份，基金代码：150291）。

三、基金份额折算方式

根据基金合同的规定，定期份额折算后银行A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前银

行A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为中融银行份额的场内份额分配给银行A份额持有人。中融银行份额持有人持有的每两份中融银行份额将按一份银行A份额获得新增中融银行份额的分配，经过上述份额折算后，中融银行份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，银行A份额，银行B份额的份额配比保持1：1的比例。有关计算公式如下：

1.中融银行份额折算

NAV后

母＝NAV前母-0.5（NAV前A-1.000）

中融银行份额持有人新增的中融银行份额数＝0.5NUM

母（NAV前A-1.000）／NAV后

其中：

NAV前

母：定期份额折算前中融银行份额净值，下同

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