公告日期:2017-12-19
关于中融中证一带一路指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据中融中证一带一路指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的相关业务规定,中融基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)以2017年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的中融
一带一路份额(场内简称:一带一路,基金代码:168201)和一带一路A份额(场内简称:一带A,基金
代码:150265)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年12月15日,中融一带一路份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,由此产生的
误差计入基金
财产;中融一带一路份额的场内份额、一带A经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分
计入基金财产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
基金份额名称折算前份额(单位:份)新增份额折算比例折算后份额(单位:份)折算后份额净值
(单位:元)
中融一带一路场内份额17,085,321.000.02355824721,133,249.001.167
中融一带一路场外份额70,524,891.400.02355824772,186,334.191.167
一带一路A份额77,370,528.000.04711649477,370,528.001.000
新增一带一路母基份额:3,645,428.00
注:中融一带一路场外份额经份额折算后产生新增的中融一带一路场外份额;中融一带一路场内份额经份额折算后
产生新增的份额为中融一带一路场内份额;一带一路A份额经份额折算后产生新增的份额为中融一带一路
场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年12月19日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、
跨系统转托管)
和配对转换业务。一带一路A份额将于2017年12月19日开市起恢复交易。
三、重要提示
1.根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月19日一带A即时行情
显示的前收盘
价为2017年12月16日的一带A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于一带
一路A份额折算前存在溢价交易情形,2017年12月15日的收盘价为1.134元,扣除约定收益后为
1.079元,与2017年12月19日的前收盘价存在较大差异,因此2017年12月19日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请......
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