关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-12-18
关于国寿安保中证养老产业指数分级证券投资
基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(以下简
称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国
证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国寿安保基金管理
有限公司(以下简称“本公司”)以2018年12月14日为基金
份额折算基准日,对国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基
金之基础份额(以下简称“国寿养老”,交易代码:168001)的
场外份额、场内份额和国寿安保中证养老产业指数分级证券投资
基金之A份额(以下简称“养老A”,交易代码:150305)实施
定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年12月14日,国寿养老的场外份额经折算后的份额数
按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基
金财产;国寿养老的场内份额、养老A份额经折算后的份额数取
整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。基金份额折算
比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:
折算前份额(份) 新增份额折算比 折算前基金 折算后基金
基金份额名称 折算后份额(份) 例 份额净值 份额累计净值
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》