公告日期：2018-08-20

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

根据《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）关于不定期份额折算的相关规定，当国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之国寿养老B份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2018年08月17日，本基金国寿养老B份额的基金份额参考净值为0.242元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据《基金合同》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2018年08月20日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2018年08月20日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的国寿养老份额（基金简称“国寿养老”，基金代码：168001）、国寿养老A份额（场内简称“养老A”，基金代码150305）、国寿养老B份额（场内简称“养老B”，基金代码150306）。

三、基金份额折算方式

国寿养老份额、国寿养老A份额、国寿养老B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对国寿养老A份额、国寿养老B份额和国寿养老份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保国寿养老A份额和国寿养老B份额的比例为1：1，份额折算后国寿养老份额的基金份额净值、国寿养老A份额和国寿养老B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。国寿养老份额、国寿养老A份额和国寿养老B份额的份额数将相应缩减。

1、国寿养老B份额

NAVB前？NUM前

NUM后？ B

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