公告日期：2018-05-17

　　德邦基金管理有限公司
关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，德邦基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）决定自2018年5月18日起开通德邦量化新锐
股票型证券投资基金（LOF）（基金简称：“德邦量化新锐股票
（LOF）”；基金代码：A类“167705”，C类“167706”）与德邦量
化优选股票型证券投资基金（LOF）（基金简称：“德邦量化优选股
票（LOF）”；基金代码：A类“167702”，C类“167703”）之间的
基金转换业务。
一、转换费率
（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两
部分。基金转换费用由基金持有人承担。
（2）转换申购补差费率按转入基金与转出基金之间申购费率的
差额计算收取，具体计算公式如下：
基金转换申购补差费率=max[（转入基金的申购费率-转出基金
的申购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，
如为负数则取0。
（3）转换申购补差费及转入份额的计算公式：
转入金额= BC(1-D)
净转入金额＝BC(1-D)/(1 G) M
转出基金赎回费＝BCD
转换申购补差费＝[BC(1－D)/（1 G）]G
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中：B为转出基金份额，C为转换申请当日转出基金的基金份
额净值，D为转出基金赎回费率，G为基金转换申购补差费率，M为货
币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户
当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅
限转出基金为货币市场基金）。
（4）基金转换的赎回费按持有期计提归转出基金资产。
二、转换业务办理时间
自2018年5月18日起，投资者可办理德邦量化新锐股票（LOF）
与德邦量化优选股票（LOF）之间的转换业务（基金转换业务单笔转
出份额的最低限额为100份）。若基金转换业务发生变更，本公司将
另行公告，敬请投资者留意。
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易
所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间相同。
三、转换业务办理机构
1、直销机构
（1）德邦基金管理有限公司直销中心
地址：上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
联系人：王伟
直销电话：021-26010928
直销传真：021-26010960
客服热线：400-821-7788
（2）德邦基金管理有限公司网上直销平台
网址：www.dbfund.com.cn
2、场外非直销机构
北京电盈基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、
北京虹点基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新
浪仓石基金销售有限公司、德邦......
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