公告日期:2017-03-27
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2017年3月25日
1、公告基本信息
基金名称 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 德邦量化优选股票(LOF)
基金主代码 167702
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2017年3月24日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》、 《德邦量化优选股票型证券投资基金
(LOF)招募说明书》等
下属分级基金的基金简称
德邦量化优选股票A(场
内简称:量化优选)
德邦量化优选股票C
(份额简称:优选C)
下属分级基金的交易代码 167702 167703
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2016]1708号
基金募集期间 自2017年1月25日起至2017年3月16日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月21日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,363
份额级别
德邦量化优选股
票A(场内简称:
量化优选)
德邦量化优选
股票C(份额简
称:优选C)
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 86,764,757.65 114,203,200.00 200,967,957.65
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
28,788.15 33,660.64 62,448.79
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 86,764,757.65 114,203,200.00 200,967,957.65
利息结转的份额 28,788.15 33,660.64 62,448.79
合计 86,793,545.80 114,236,860.64 201,030,406.44
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项
无 无 无
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
1,990.64 2,202.75 4,193.39
占基金总份额比
例
0.0023% 0.0019% ......
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