公告日期:2019-06-06
安信中短利率债债券型证券投资
基金(LOF)托管协议
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ..........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................................. 11
五、 基金财产的保管 ................................................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行 ................................................................................................15
七、 交易及清算交收安排 ........................................................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...................
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