公告日期:2018-02-10
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金可能发
生不定期份额折算的风险提示公告
根据《 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称基金合同)关于基金不定期份额折算的相关约定,
当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称本基金)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.250 元时,安信一
带一路份额(场内简称一带分级,基金代码: 167503)、安信一带一路 A 类份额(场内简称一带一 A,基金代码: 150275)、
安信一带一路 B 类份额(场内简称一带一 B,基金代码: 150276)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 2 月 9 日收盘,安信一带一路 B 类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不
定期份额折算阀值,提请投资者密切关注安信一带一路 B 类份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1、由于安信一带一路 A 类份额、安信一带一路 B 类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,安信一带一路
A 类份额、安信一带一路 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2、安信一带一路 B 类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日,安信一带一路 B 类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此
折算基准日安信一带一路 B 类份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
4、安信一带一路 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后安信一带一路 A 类份额持有人的风险
收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征安信一带一路 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征安信一带一
路 A 类份额与较高风险收益特征安信一带一路份额的情况,因此安信一带一路 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加。
本基金管理人的其他重要提示:
1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量安
信一带一路份额、安信一带一路 A 类份额、安信一带一路 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资
产的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、登记
结算机构的相关业务规则,暂停安信一带一路 A 类份额与安信一带一路 B 类份额的上市交易、配对转换,以及安信一带一路份
额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募
说明书》 或者拨打本公司客服电话 400808......
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