公告日期:2017-12-19
关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称本基金)以2017年12月15日为折算基准日,对该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额(即安信一带一路份额,场内简称一带分级,基金代码:167503,包括场外份额、场内份额)、安信一带一路A份额(场内简称一带一A,基金代码:150275)办理了定期份额折算业务。现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:一、份额折算结果
2017年12月18日,场外安信一带一路份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位,由此
产生的误差计入基金财产;场内安信一带一路份额、安信一带一路A份额经折算后的份额数取整计算(最
小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的
零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
基金代码 份额名称折算前份额数量(份) 新增份额折算比例 折算后份额数量(份)折算后基金份额
净值(元)
167503场外一带分级72,257,026.060.02939732374,381,190.840.761
167503场内一带分级29,903,703.000.029397323
0.05879464749,803,505.000.761
150275一带一A323,510,994.000.000000000323,510,994.001.000
注:场外安信一带一路份额经份额折算后产生新增的份额为场外安信一带一路份额;场内安信一带一路份额经份额折算后产生新增的份额为场内安信一带一路份额;安信一带一路A份额经份额折算后产生新增的份额为场内安信一带一路份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年12月19日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托
管、跨系统转托管)、配对转换业务,安信一带一路A份额将于2017年12月19日上午开市复牌。
三、重要提示
1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月19日复牌首日安信一
带一路A份额即时行情的前收盘价为2017年12月18日的安信一带一路A份额的基金份额参考净值(结
果四舍五入至0.001元)......
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