公告日期：2017-01-03

浙商基金2016年度最后一个交易日基金资产净值等公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2016年度最后一个交易日（2016年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码基金
名称基金
托管银行基金
资产净值基金
份额净值基金份额
累计净值
688888浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司600609985.721.5901.590
166801浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司1569124063.371.7542.532
166802浙商沪深300指数分级证券投资基金华夏银行股份有限公司25408312.211.1271.237
150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司
2331626.991.0451.265
150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司
2697548.611.2091.209
686868浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A交通银行股份有限公司56735829.331.0321.187
686869浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C交通银行股份有限公司965521.701.0261.167
680001 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 808571311.76
1.0531.053
002279 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 上海银行股份有限公司 19431798.38 1.060
1.073
002076 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 801562901.48
1.03731.0373
002909浙商惠享纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司3512325350.941.01061.0106
002830 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 杭州银行股份有限公司 498827106.47
0.9970.997
003220浙商惠利纯债债券型证券投资基金招商银行股份有限公司220845308.991.00371.0037
003549浙商惠裕纯债债券型证券投资基金杭州银行股份有限公司487196650.700.97470.9747
003314浙商惠南纯债债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司1501821278.391.00191.0019
基金
代码基金
名称基金
托管银行每万份基金已实现收益7日年化收益率（%）基金资产净值（元）
002077 浙商日添利货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 0.7886 2.153%
53317800.24
002078 浙商日添利货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 0.8541 2.402%
1106919207.08
003874浙商日添金货币市场基金A兴业银行股份有限公司0.83703.168%148149.11003875浙商日添金货币市场基金B兴业银行股份有限公司0.90243.414%200535496.51以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公司
2017年1月3日

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