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公告日期：2018-12-04
中欧基金管理有限公司
关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别于2018年
11月28日、29日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《关于中欧
纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》
”）以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》。
2018年11月30日为添利B当前封闭运作期内添利A的第四个基金份额折算基准日及第四
次赎回开放日，且在本次开放期内不办理申购业务，现将相关事项公告如下：
一、本次添利A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2018年11月30日，添利A的基金份额净值为
1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额
净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。
折算前，添利A的基金份额总额为23,376,318.53份，折算后，添利A的基金份额总额为
23,772,627.08份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式
保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2018年11月30日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的
折算结果。
二、本次添利A开放赎回的确认结果
本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券
投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效
的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
经本公司统计， 2018年11月30日，添利A的有效赎回申请总份额为
2,424,576.26份。所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2018年12月3日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认，并
为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年12月4日起到各
销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2018年11月
30日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为
1,568,636,294.91份，其中添利A总份额为21,348,050.82份，添利B的基金份额未发生
变化，仍为1,547,288,244.09份，添利A与添利B的份额配比为0.04139122：3。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
