公告日期：2018-06-05

　　 中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2018年5月

29日在指定媒体及本公司网站（http://www.zofund.com）发布了《中欧纯债添利分级债

券型证券投资基金之添利A份额开放赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型

证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2018年6月

1日为添利B当前封闭运作期内添利A的第三个基金份额折算基准日及第三次赎回开放日，

且在本次开放期内不办理申购业务，现将相关事项公告如下：

一、本次添利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年6月1日，添利A的基金份额净值为

1.01695342元，据此计算的添利A的折算比例为1.01695342，折算后，添利A的基金份额

净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01695342份。

折算前，添利A的基金份额总额为28，513，879.65份，折算后，添利A的基金份额总额

为28，997，287.43份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入

的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2018年6月1日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折

算结果。

二、本次添利A开放赎回的确认结果

本开放期内，添利A仅开放赎回，不开放申购。根据《中欧纯债添利分级债券型证券

投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计， 2018年6月1日，添利A的有效赎回申请总份额为5，620，

968.90份。所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于2018年6月4日对本次添利A的全部赎回申请进行了确认，并为

投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年6月5日起到各销售

网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2018年6月1日起

7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为1，570，664，

562.62份，其中添利A总份额为23,376,318.53份，添利B的基金份额未发生变......
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