公告日期：2017-06-23

　　 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 中欧纯债债券(场内简称：中欧纯债)
基金主代码 166016
基金合同生效日 2013 年 1 月 31 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理
办法》 等法律法规以及《 中欧纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 中欧纯债债券
型证券投资基金（ LOF）招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 6 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 中欧纯债债券（ LOF） C 中欧纯债债券（ LOF） E
下属分级基金的交易代码 166016 002592
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币
元 ） 1.288 1.292
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ） 4,747,851.48 827,187.02
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
474,785.15 82,718.71
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.65 0.65
注： 1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每
年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供
分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数）；
2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应配额=基准日基金可供分配利润
*10%
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 6 月 28 日
除息日 2017 年 6 月 28 日（场外）、 2017 年 6 月 29 日（场内）
现金红利发放日 2017 年 6 月 30 日（场外）、 2017 年 7 月 3 日（场内）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红
方式只能是现金分红。
托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资
方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额。选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2017 年 6 月 28 日的基金份额净值转换为基金份额，自 2017 年 6 月 30 日起投资者可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002］ 128 号《 关于证券
投资基金税收问题的通知......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。