公告日期：2016-11-30

1
信诚基金关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2016年12
月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算日为每年12月5日（若该日为
非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。本次定期份额折算日为2016
年12月5日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算日登记在册的信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
之基础份额（场内简称：“信息安全”，交易代码： 165523）和信诚中证信息安全
指数分级证券投资基金之A份额（场内简称：“信息安A”，交易代码：150309）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值调整为1.000 元，基金份额
折算日折算前信息安A份额的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信息
安全份额的场内份额分配给信息安A份额持有人。信息安全份额持有人持有的
每两份信息安全份额将按一份信息安A份额获得新增信息安全份额的分配，经
2
过上述份额折算后，信息安全份额、信息安A份额的基金份额净值将相应调整。
（1）信息安全份额的折算
NAV后
母＝NAV前
母-0.5×（NAV前
A -1.000）
信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＝0.5×NUM前
母×（NAV前
A
-1.000）／NAV后
母
其中：
NAV前
母：定期份额折算前信息安全份额的基金份额净值，下同
NAV后
母：定期份额折算后信息安全份额的基金份额净值，下同
NAV前
A：定期份额折算前信息安A份额的基金份额净值，下同
NUM前
母：定期份额折算前信息安全份额的份额数，下同
持有信息安全份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信息安
全份额的场外份额的分配；持有信息安全份额的场内份额的持有人将按上述折算
方式获得新增信息安全份额的场内份额的分配。
信息安全份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信息安全份额的场内份额经折算后
的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
（2）信息安A份额的折算
定期份额折算后信息安A份额的基金份额净值=1.000元
定期份额折算后信息安A份额的份额数＝定期份额折算前信息安A份额的
份额数
信息安A份额持有人新增的信息安全份额数＝[NUM前
A×（NAV前
A -1.000）]
／NAV后
母
3
其中：
NUM前
A：定期份额折算前信息安A份额的份额数，下同
信息安A份额折算成信息安全份额的场内份额取整计算（最小单位为1份 ），
余额计入基金资产。
（3）信息安B份额的折算
信息安B份额不进行定期份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
（4）折算后信息安全份额的总份额数
折算后信息安全份额的总份额数＝定期份额折算前信息安全份额的份额数
＋信息安全份额持有人新增的信息安全份额数＋信息安A份额持有人新增的信
息安全份额数。
（5）举例：
假设2016年12月5日为定期份额折算日，当日折算前信息安全份额的基
金份额净值为0.998元，信息安A份额的基金份额净值为1.044元，信息安B
份额的基金份额净值为0.952元，投资人甲持有信息安全份额的场内份额10000
份，投资人乙持有信息安A份额5000份，投资人丙持有信息安全份额的场外份
额10000份，投资人丁持有信息安B份额5000份，则：
份额折算日份额折算后信息安全份额的基金份额净值＝0.998-0.5×
(1.044-1.000)＝0.976元，信息安A份额的基金份额净值＝1.000元，信息安B
份额的基金份额净值不变
投资人甲新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／0.976元＝
225份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人乙新增的信息安全份额数＝[5000×(1.044-1.000)]／0.976元＝225
4
份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金资产）
投资人丙新增的信息安全份额数＝[0.5×10000×(1.044-1.000)]／0.976元＝
225.41份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产
生的误差计入基金资产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信息……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。