信诚基金管理有限公司关于金融A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-12-19
信诚基金管理有限公司关于金融A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金合同》的约定,信诚中证800金融指数分级证券
投资基金(以下简称本基金)于2017年12月15日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证800金融指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称信诚金融,交易代码:
165521)和信诚中证800金融指数分级证券投资基金A份额(以下简称金融A,交易代码:150157)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见
2017年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚中证800金融指数分级证券投资基金办理
定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年12月19日金融A即时行情显示的前收盘价为2017年12月18日的金融A的份额净值(四舍五入
至0.001元),即1.000元。由于金融A折算前存在折价交易情形,2017年12月15日的收盘价为0.967元,扣除约定收益后为0.920元,与2017年12月19日的前收盘价
存在较大差异,2017年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司2017年12月19日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》