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公告日期:2018-02-06
中信保诚基金管理有限公司关于中证500A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚中证500指数分级证券
投资基金基金合同》的约定,信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称本基金)于2018年2月
2日对在该日交易结束后登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称信诚
500,交易代码:165511)和信诚中证500指数分级证券投资基金A份额(以下简称中证500A,交易代码:
150028)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年1月30日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所及中信保诚基金管理有限公司网站上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月6日中证500A即时行情显
示的前收盘价为2018年2月5日的中证500A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于中证
500A折算前存在折价交易情形,2018年2月2日的收盘价为1.014元,扣除约定收益后为0.967元,与
2018年2月6日的前收盘价存在较大差异,2018年2月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年2月6日
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