公告日期:2017-11-24
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金不定期
份额折算结果及恢复交易的公告
根据建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2017年11月
22日为份额折算基准日,对建信央视50基金份额的场外份额、场内份额(场内简称:建信50;代码:165312)以及
建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)、建信央视50B份额(场内简称:建信50B;代码:
150124)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年11月22日,建信央视50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入
基金财产;建信央视50基金份额的场内份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额经折算后的份额数取整计算(最
小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额
名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额折算后基金份额净值折算后基金份额累计净值
建信央视50场外份额392,105,669.651.010755761788,428,735.741.0002.1433
建信央视50场内份额32,264,018.001.010755761137,078,730.001.0002.1433
建信央视50A份额35,717,665.000.05358904135,717,665.001.0001.3184
建信央视50B份额35,717,665.001.96792248235,717,665.001.0002.9679
注:建信央视50场外份额经份额折算后产生新增的建信央视5......
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