公告日期:2016-12-28
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》(简称
“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(简称
“本基金”)将在2017年1月3日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2017年1月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额(场内简称:建信稳健;
代码:150036)、建信双利基金份额(场内简称:建信双利;代码:
165310)。
三、基金份额折算方式
建信稳健份额和建信进取份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算,对建信稳健份额的应得收益进行定期份额折算,每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。
对于建信稳健份额期末的约定应得收益,即建信稳健份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内建信双利基
金份额分配给建信稳健份额持有人。建信双利基金份额持有人持有的每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得新增建信双利基金份额的分配。持有场外建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外建信双利基金份额的分配;持有场内建信双利基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内建信双利基金份额的分配。经过上述份额折算,建信稳健份额和建信双利基金份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对建信稳健份额和建信双利基金份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行建信稳健份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:
(1)建信稳健份额
其中:
:定期份额折算前建信稳健份额的份额净值
:定期份额折算后建信稳健份额的份额净值
:定期份额折算前建信稳健份额的份额数
:定期份额折算后建信稳健份额的份额数
:定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值
:定期份额折算前建信双利基金份额的份额数
建信稳健份额新增份额折算成建信双利基金份额的场内份额取整计算
(最小单位为1份),余额计入基金财产。
(2)建信进取份额
每个会计年度的定期份额折算不改变建信进取份额净值及其份额数。
(3)建信双利基金份额
定期份额折算后建信双利基金份额的份额数= 定期份额折算前建信双利
基金份额的份额数 建信双利基金份额持有人新增的建信双利基金份额
的份额数
其中:
:定期份额折算前建信稳健份额的份额净值
:定期份额折算后建信双利基金份额的份额净值
:定期份额折算前建信双利基金份额的份额数
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