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发表于 2018-08-24 20:02:16 股吧网页版
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2018-08-25

交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十五日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 交银中证环境治理指数(LOF)

场内简称 环境治理

基金主代码 164908

交易代码 164908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月19日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 153,270,743.18份

基金合同存续期 不定期

注:本基金于2016年7月19日由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型为交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF),新基金合同及托管协议即日起生效。本表列示的基金合同生效日及本报告列示的转型生效日均指2016年7月19日。
2.2基金产品说明

本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
投资目标 与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数,即按照中证环境治理指数中的成份股组成
及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致
投资策略 成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调
整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况
下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,

年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或……
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