请问一下 今天的净值 是基于昨晚的美股和今天的港股吗?
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发表于 2017-04-25 22:48:34
不是的。今天公布的是昨天的净值,昨天的净值基于昨天的港股和昨晚的美股收盘后股价计算。因为港股和美股有时差,QDII公布净值都会晚一天。而今天买入的净值,要根据第二天晚上公布的净值计算,也就是今天的港股和晚上美股收盘后价格。
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