公告日期：2017-12-27

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及办理折算业务完毕后恢复申购、赎回业务的公告

根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的相关规定，交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金（以下简称本基金）将以2018年1月2日为基金份额定期折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额定期折算基准日

根据基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）的第一个工作日。本次基金份额定期折算基准日为2018年1月2日。

二、基金份额定期折算的对象

基金份额定期折算基准日登记在册的交银新能源A份额（基金代码：150217，场内简称新能源A）、交银

新能源份额（交银新能源份额的场外份额和场内份额，基金代码：164905，场内简称交银新能）。

三、基金份额定期折算方式

1、在本次基金份额定期折算基准日，本基金将对当日登记在册的交银新能源A份额进行应得收益的定期

份额折算，交银新能源份额的基金份额净值也相应的进行调整。在基金份额折算前与折算后，交银新能源A份额和交银新能源B份额（基金代码：150218，场内简称：新能源B）的份额配比保持1：1的比例；2、折算前的交银新能源A份额持有人，以交银新能源A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1.000元部分，获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额的基金份额参考净值折算调整为1.000元、份额数量不变，相应折算增加场内交银新能源份额；

3、折算前的交银新能源份额持有人，以每2份交银新能源份额配比1份交银新能源A份额进行份额分配，

获得新增交银新能源份额。持有场外交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配；持有场内交银新能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配；

4、折算不改变交银新能源B份额持有人的资产净值，其持有的交银新能源B份额的基金份额参考净值及

份额数量不变。

按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差归入基金财产，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

四、基金份额定期折算公式

1、交银新能源A份额

交银新能源A份额持有人持有的新增场内交银新能源份额的份额数为：

其中：

NUMA前：份额折算基准日折算前交银新能源A份额的份额数；

NUMA后：份额折算基准日折算后交银新能源A份额的份额数；

NAVA前：份额折算基准日折算前交银新能源A份额的基金份额参考净值；

NAVA后：份额折算基准日折算后交银新能源A份额的基金份额参考净值；

NAV前：份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值；

NAV后：份额折算基准日折算后交银新能源份额的基金份额净值。

2、交银新能源B份额

定期份额折算不改变交银新能源B份额的基金份额参考净值及其份额数。

3、交银新能源份额

折算后交银新能源份额持有人持有的新增交银新能源份额的份额数为：

定期份额折算后交银新能源份额的总份额数=定期份额折算前交银新能源的份额数+交银新能源份额持有人新增的交银新能源份额的份额数+交银新能源A份额持有人新增的交银新能源份额的份额数

其中：

NUM前：份额折算基准日折算前交银新能源份额的份额数；

NAV前：份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值；

NAV后：份额折算基准日折算后交银新能源份额的基金份额净值。

4、折算份额数的处理方式

上述定期折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。

五、基金份额定期折算期间的基金业务办理

1、基金份额定期折算基准日（即2018年1月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括系统内

转托管、跨系统转托管，下同）及份额配对转换业务；新能源A正常交易。基准日日终，基金管理人将计

算当日基金份额净值及份额折算比例。新能源B在整个定期折算期间交易正常进行。

2、基金份额定期折算基准日后的第一个工作日（即2018年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转

托管及份额配对转换业务，新能源A暂停交易。当日，本基金登记机构及基金管理人将完成份额登记确认

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。