公告日期：2017-05-24

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票
估值调整的公告
依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证
监会公告[2008]38 号）的有关规定和《关于发布中基协（ AMAC）基金行业股票
估值指数的通知》 的指导意见， 经与相关基金托管人协商一致， 交银施罗德基金
管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 旗下管理的基金（ 不包括 ETF 基
金） 对所持有的下列股票自 2017 年 5 月 23 日起按照指数收益法进行估值。
股票代码 股票名称
300104 乐视网
上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行
估值， 本基金管理人不再另行公告。 若未来市场环境发生变化，本基金管理人也
可采用其他合理的估值方法进行估值。
如有疑问,请拨打客户服务热线： 400-700-5000 （免长途话费）， 021-61055000,
或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com， www.bocomschroder.com 获取相关
信息。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一七年五月二十四日
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