公告日期：2019-01-04

　　关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金之A 份额定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞
信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证新能源指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金”）已于2019 年1 月2 日对在该日登记在册的工银瑞信中
证新能源指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新能母基”，交易代码：
164821）和工银瑞信中证新能源指数证券投资基金之A 份额（以下简称“新能A 级”，交
易代码：150327）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见
2018 年12 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基
金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2019 年1 月3 日的
新能A 级份额净值（四舍五入至0.0001 元）为1.0002 元，2019 年1 月4 日新能A 级复牌
首日即时行情显示的前收盘价为2019 年1 月3 日的新能A 级份额净值（四舍五入至
0.001 元），即1.000 元。由于新能A 级折算前存在溢价交易情形，2019 年1 月2 日的收
盘价为1.023 元（四舍五入至0.001 元），扣除2018 年约定收益后为0.968 元（四舍五入
至0.001 元），与2019 年1 月4 日的前收盘价存在较大差异，2019 年1 月4 日当日可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2019 年1 月4 日

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