公告日期:2019-01-04
工银中证环保产业指数分级基金之A份额定期折算后次日前收盘价调整的风险
提示公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞
信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信中证环保产业指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2019年1月2日对在该日登记在册的工银瑞
信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“环保母基”,交易代码:
164819)和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“环保A
端”,交易代码:150323)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,
详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信
基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月3日的
环保A端份额净值(四舍五入至0.0001元)为1.0002元,2019年1月4日环保A端复牌
首日即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的环保A端份额净值(四舍五入至0.001
元),即1.000元。由于环保A端折算前存在折价交易情形,2019年1月2日的收盘价为
1.019元(四舍五入至0.001元),扣除2018年约定收益后为0.969元(四舍五入至0.001
元),与2019年1月4日的前收盘价存在较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价
格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基......
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