公告日期:2019-01-04
关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2019年1月2日为份额折算基准日,对工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“环保母基”,交易代码:164819)的场外份额、场内份额和工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“环保A端”,交易代码:150323)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2019年1月2日,环保母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;环保母基的场内份额、环保A端份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称折算前份额(份)折算后份额(份)新增份额折算比例折算后基金份额净值(元)折算后基金份额累计净值(元)
环保母基场外份额15,873,580.6716,465,726.200.0373038410.66450.4966
环保母基场内份额2,744,176.003,096,763.00
(注1)0.0373038410.66450.4966
环保A端份额3,353,805.003,353,805.000.0746076831.00001.1942
注1:该“折算后份额”包括环保A端份额经份额折算后产生新增的环保母基场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2019年1月4日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。
本基金环保A份额将于2019年1月4日开市复牌。
三、其他需要提示的事项
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