公告日期：2018-06-26

　　
关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年6月22日为份额折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之
A份额（场内简称：传媒A级；交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额（传媒B级场内简称：传媒B级；交易代码：150248）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年6月22日，传媒母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；传媒母基的场内份额、传媒A级、传媒
B级份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份 折算后基金

（单位：份） 额 份额净值

（单位：份） （单位：元）
传媒母基场外

59,703,077.14 0.647754653 38,672,946.02 1.0000
份额

传媒母基场内 60,888,743.00

18,189,092.00 0.647754653 （注1） 1.0000
份额

0.269742182 17,520,773.00

传媒A级份额 64,953,777.00 49,106,675.00 1.0000
0.756024941 （注

2）

传媒B级份额 64,953,777.00 0.269742182 17,520,773.00 ......
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