公告日期:2018-12-26
关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,汇添富恒生指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将以2019年1月2日为基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的约定,定期份额折算基准日为每个会计年度的1月份的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)、恒生A份额(基金代码:150169,场内简称:恒生A)。
三、基金份额折算频率
每年折算一次(可进行不定期折算的除外)。
四、基金份额折算方式
恒生A份额和恒生B份额按照《基金合同》“第四部分:基金份额的分类和净值计算规则”进行净值计算,对恒生A份额的应得收益进行定期份额折算,每2份添富恒生份额将按1份恒生A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,恒生A份额和恒生B份额的份额配比保持1:1的比例。
折算前的恒生A份额持有人,以恒生A份额在基金份额折算基准日的基金份额参考净值超出本金1.000元部分,获得新增添富恒生份额的份额分配。折算不改变恒生A份额持有人的资产净值,其持有的恒生A份额的基金份额净值折算调整为1.000元、份额数量不变,相应折算增加场内添富恒生份额。
折算前的添富恒生份额的基金份额持有人,以每2份添富恒生份额,按
1份恒生A份额的份额分配,获得新增添富恒生份额。持有场外添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外添富恒生份额的分配;持有场内添富恒生份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内添富恒生份额的分配。折算不改变添富恒生份额持有人的资产净值。
应调整。
每个会计年度1月份的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对恒生A份额和添富恒生份额进行应得收益的定期份额折算,有关计算公式如下:
(1)恒生A份额
NUM后恒前生A恒生生NUM A
定期份额折算后恒生A份额的份额数=定期份额折算前恒生A份额的份额数
定期份额折算后添富恒生份额的份额净值为:
NAV添后富恒生生11
NAV添前富前恒前生前添添N富U恒M生恒生A 2NAV 添富-1恒.0生000NUM
NUM前添富恒生
恒生A份额持有人新增的场内添富恒生份额的份额数
......
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