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发表于 2017-10-24 22:09:21 股吧网页版
汇添富恒生指数分级证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-25

  汇添富恒生指数分级证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年09月30日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月25日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)

场内简称 添富恒生

交易代码 164705

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月06日

报告期末基金份额总额 494,575,949.17份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟

踪标的指数,实现基金投资目标。

第2页共13页

业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率95%+商业银行活期存

款利率(税后)5%

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收......
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