公告日期:2017-09-20
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 汇添富纯债债券(场内简称:添富纯债)
基金主代码 164703
基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 的约定。
收益分配基准日 2017 年 9 月 14 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.024
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 516,589,379.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 103,317,875.87
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2017 年度第 1 次分红
注: 1、本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,
每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利
润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金基金合同约定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本基金于基金收益分配基准日的面值为
0.6633 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 22 日
除息日 2017 年 9 月 22 日(场外) 2017 年 9 月 25 日(场内)
现金红利发放日 2017 年 9 月 26 日(场外) 2017 年 9 月 27 日(场内)
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 9 月 22 日除息后的基金份额净值折算
成基金份额,并于 9 月 25 日直接计入其基金账户, 9 月 26 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:现金红利发放日是指现金红利划入销售机构账户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、本基金合同约定:场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序
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