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公告日期:2018-10-18
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2018年10月18日
1公告基本信息
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 汇添富季季红定期开放债券
(场内简称:添富季红)
基金主代码 164702
基金合同生效日 2012年7月26日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富季季红
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的
约定。
收益分配基准日 2018年9月30日
基准日基金份额净值(单位:1.026
截止收 人民币元)
益分配 基准日基金可供分配利润 8058271.35
基准日 (单位:人民币元)
的相关 截止基准日按照基金合同约 4029135.68
指标 定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基 0.15
金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度第2次分红
注:本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年10月22日
除息日 2018年10月22日(场 2018年10月23日(场内)
外)
现金红利发放日 2018年10月24日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全
......
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