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发表于 2018-04-18 07:27:34 股吧网页版
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-18

   汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2018年4月18日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基



基金简称 汇添富季季红定期开放债券

(场内简称:添富季红)

基金主代码 164702

基金合同生效日 2012年7月26日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富季季

红定期开放债券型证券投资基金基金合同》

的约定。

收益分配基准日 2018年3月31日

基准日基金份额净值(单位: 1.021

截止收 人民币元)

益分配 基准日基金可供分配利润(单 8,571,563.75

基准日 位:人民币元)

的相关 截止基准日按照基金合同约定 4,285,781.88

指标 的分红比例计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份 0.15

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2018年度第1次分红

注:本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于

收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每

10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基

准日。

2 与分红相关的其他信息
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