公告日期:2017-12-04
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的公告
为更好地维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称本公司)于2017年12月6日起将本公司管理的富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,并对本基金基金合同和托管协议作相应修改,具体修改如下:
一、基金合同的修订
1、第四部分基金份额的分级之五、本基金的基金份额净值计算
原表述为:本基金基金合同生效之日起3年内,T日基金份额的余额数量为恒利A和恒利B的份额总额;
本基金基金合同生效后3年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基
金的份额总额。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
现修订为:本基金基金合同生效之日起3年内,T日基金份额的余额数量为恒利A和恒利B的份额总额;
本基金基金合同生效后3年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基
金的份额总额。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
2、第八部分基金份额的申购与赎回之二、基金合同生效后3年期届满进行基金转换后的申购与赎回
原表述为:(1)本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T 1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
现修订为:(1)本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T 1日内公告。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
3、第十部分基金转型后的基金份额转换之七、转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额净值计算
原表述为:本基金A类和C类基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。
现修订为:本基金A类和C类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由
此产生的误差计入基金财产。
4、第十八部分基金资产的估值之四、估值程序
原表述为:1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0......
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