公告日期：2017-04-25

　　富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新
招募说明书
（2017 年第 1 号）
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2017 年第 1 号）
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重要提示
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 于 2013
年 10 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1327 号文注册，本
基金的基金合同于 2014 年 3 月 10 日生效。
根据基金合同的有关规定， 本基金基金合同生效已经达到 3 年期届满日， 即
2017 年 3 月 10 日，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放
式基金 （LOF）， 基金名称变更为 “富兰克林国海恒利债券型证券投资基金 （LOF） ” 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集申请的注册， 并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其预期风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金经基金
份额分级后， 自本基金基金合同生效之日起 3 年内， 恒利 A 为低风险、 收益相对
稳定的基金份额； 恒利 B 为较高风险、 较高收益的基金份额。 本基金投资于证券
市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险， 投资者认购
（或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的风险收益特
征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、
时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资要承担相
应风险， 包括因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金
产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 以
及本基金投资策略所特有的风险等。
本基金转型前的恒利 A 份额 （基金代码： 164510） 已转为富兰克林国海恒利
债券型证券投资基金（LOF）场外的 C 类份额，场外的恒利 B 份额（基金代码：
150166） 已转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金 （LOF） 场外的 A 类份额，
且均登记在注册登记系统下；本基金场内的恒利 B 份额（场内简称：恒利 B，基
金代码：150166）已转为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）场内的
A 类份额，仍登记在证券登记结算系统下。基金份额转换完成后，富兰克林国海
富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2017 年第 1 号）
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