公告日期：2017-03-31

　　 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）之A类基金份额上市交易公告书

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2017年4月7日

公告时间：2017年3月31日

目录

一、重要提示与说明3

二、基金概览4

三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管6

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人9

五、基金主要当事人简介11

六、基金合同摘要19

七、基金财务状况43

八、基金投资组合45

九、重大事件揭示48

十、基金管理人承诺49

十一、基金托管人承诺50

十二、备查文件目录51

一、重要提示与说明

《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）之A类基金份额上市交易公告书》（以下简称

“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告第七节“基金财务状况”未经审计。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2016年10月24日登载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和国海富兰克林基金管理有限公司网站（http://www.ftsfund.com）上公告的《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2016年第2号）》。

二、基金概览

（一）基金名称

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）

1．A类份额

基金代码：164509

基金简称：国富恒利债券（LOF）A

场内简称：国富恒利

2．C类份额

基金代码：164510

基金简称：国富恒利债券（LOF）C

（二）基金类型

债券型证券投资基金
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