公告日期：2017-01-21

　　关于富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换

的公告

《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于2014年

3月10日生效，生效之日起3年内，富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（基金简称：

国富恒利分级债券；基金代码：164509，以下简称"本基金"）的基金份额划分为恒利A份额

（基金简称：国富恒利分级债券A；基金代码：164510）、恒利B份额（基金简称：国富恒利分

级债券B；场内简称：恒利B；基金代码：150166）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超

过7:3。

根据基金合同的有关规定，本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有

人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）"。

一、基金转型后的基金存续形式

本基金基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开

放式基金（LOF），基金名称变更为"富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）"。恒利 A、恒利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）的份额，并办理基金的申购与赎回业务。本基金份额转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）份额后，基金份额将在满足上市条件后，申请在深圳证券交易所上市交易。

二、基金转型时恒利A的处理方式

本基金合同生效3年后基金分级运作期届满，在恒利A最后一个开放日不开放申购，但恒利A

基金份额持有人可选择将其持有的恒利A赎回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申

请，其持有的恒利A将被默认为"富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）"C类份额。

根据本基金合同规定，2017年3月9日为恒利A份额的最后开放赎回申请日和折算基准日。恒

利A的基金份额持有人可作出选择赎回恒利A份额或是选择不赎回恒利A份额。投资者选择不

赎回恒利A份额的，其持有的恒利A份额将于2017年3月10日日终转换后被默认为转入"富兰

克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）"C类份额。

三、基金转型时的份额转换

1、基金份额转换规则

对投资者持有到期的每一份恒利A和恒利B，自基金合同生效之日起3年届满日，按照基金合

同约定的资产及收益的计算规则计算恒利A和恒利B的基金份额净值，并以各自的份额净值

为基础，按照本基金的基金份额净值转换为富兰克林国......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。