• 最近访问:
发表于 2017-01-19 07:47:05 股吧网页版
新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2017-01-19

  新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放赎回业务

公告

1.公告基本信息

基金名称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金

基金简称 新华惠鑫分级债券(场内简称:新华惠鑫)

基金主代码 164302

基金运作方式 契约型开放式基金

基金合同生效日 2014年1月24日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2017年1月23日

下属分级基金的基金简称 新华惠鑫分级债券A

(场内简称:惠鑫A) 新华惠鑫分级债券B

(场内简称:惠鑫B)

下属分级基金的交易代码164303 150161

该分级基金是否开放申购、赎回是否

2.日常赎回业务的办理时间

  根据基金合同有关新华惠鑫A开放期的规定,2017年1月23日为

新华惠鑫A份额的最后一个开放赎回申请日,该日仅开放赎回,不开放

申购。新华惠鑫A 的基金份额持有人可作出选择赎回新华惠鑫A 份额或

是不选择赎回新华惠鑫A份额。投资者不选择赎回新华惠鑫A份额的,

其持有的新华惠鑫A份额将于基金份额转换日(2017年1月24日)日

终默认为转换为“新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)”份额。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

   基金份额持有人可将其全部或部分惠鑫A份额赎回,单笔赎回不

得少于100 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易

账户的惠鑫A份额余额少于100份的,则在该销售机构的该类基金剩余

份额需一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

   基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2赎回费率

   惠鑫A不收取赎回费。......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500