天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-30
天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告
单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919
天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 111,500,630.91 1.0093
天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 202,940,388.85 1.0111
天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 20,189,479.66 0.9423
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 960,956,910.39 1.8308
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 129,671,622.16 1.433
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 53,894,232.79 1.1723
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 208,662,156.45 1.077
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 167,139,958.13 1.1700
天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 6,669,407.57 1.168
天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 172,216,957.90 1.139
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 855,206,635.64 1.502
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 584,187,282.87 1.107
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 27,979,056.14 1.087
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 263,368,449.47 1.185
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 144,478,368.31 1.023
天弘通利混合型证券投资基金 000573 708,988,604.44 1.201
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 1,628,197,351.15 1.0427
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 51,891,289.99 0.9268
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 000962 657,196,492.11 0.8687
天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类 005919 30,659,712.59 0.8899
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 291,545,206.00 0.7260
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 ……
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