公告日期：2018-03-30

中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月三十日
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第2页共33页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第3页共33页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银产业债定期开放债券
场内简称 中银产债
基金主代码 163827
交易代码 163827
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 641,284,981.32 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 12 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产业债券积极
主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状
况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动
态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产的配置比例，并跟踪影响
资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进
行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依
次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券精选策
略等自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守
投资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 1 年期定期存款利率（税后） +1%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 薛文成 郭明
信息披露 联系电话 021-38834999 010-66105799
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址 http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第4页共33页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 38,755,871.15 38,046,376.96 69,383,541.49
本期利润 29,373,824.99 4,308,387.39 2,399,183.19
加权平均基金份额本期利润 0.0417 0.0051 0.0014
本期基金份额净值增长率 3.95% 0.30% 2.24%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。