公告日期：2017-11-09

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A、 互利 B 份额净值折算和变更登记结
果暨中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告
公告送出日： 2017 年 11 月 9 日
中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年 9 月 23
日在指定媒介及本公司网站（ www.bocim.com）发布了《 中银互利分级债券型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《 中银互利分级债券型证券投资基金赎
回选择期及互利 A 份额、互利 B 份额开放赎回、转换业务和互利 B 份额开通跨系统转托管业
务的公告》，并于 2017 年 10 月 31 日在指定媒介及本公司网站（ www.bocim.com）发布了《 中
银互利分级债券型证券投资基金之互利 A、互利 B 份额净值折算和变更登记的提示性公告》。
2017 年 11 月 3 日为互利 A、 互利 B 份额在赎回选择期结束后的基金份额净值折算基准日，
在该日日终，本基金管理人对投资者持有的中银互利 A 和互利 B 基金份额的份额净值折算为
1.0000 元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少） 。 2017 年 11 月 8 日日终，基金管理
人对投资者未赎回的中银互利 A和互利 B基金份额统一结转为中银互利半年定期开放债券型
证券投资基金的基金份额。 根据《 中银互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表
决结果暨决议生效的公告》 、《 中银互利分级债券型证券投资基金之互利 A、互利 B 份额净
值折算和变更登记的提示性公告》 等相关约定， 现将相关事项公告如下：
一、 互利 A、 互利 B 份额的基金份额折算结果
折算前， 互利 A 份额的基金份额净值为 1.023 元， 根据《 中银互利分级债券型证券投资
基金之互利 A、互利 B 份额净值折算和变更登记的提示性公告》的规定， 据此计算的互利 A
份额的折算比例为 1.02348784； 折算后， 互利 A 份额的基金份额净值调整为 1.0000 元，基
金份额持有人原来持有的每 1 份互利 A 份额相应增加至 1.02348784 份。折算前， 互利 A 份
额的基金份额总额为 18,202,858.76 份，折算后， 互利 A 份额的基金份额总额为
18,630,404.61 份。互利 A 份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产。 具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
折算前， 互利 B 份额的基金份额净值为 1.032 元，根据《 中银互利分级债券型证券投资
基金之互利 A、互利 B 份额净值折算和变更登记的提示性公告》的规定，据此计算的互利 B
份额的折算比例为 1.03153789；折算后， 互利 B 份额的基金份额净值调整为 1.0000 元，基
金份额持有人原来持有的每 1 份互利 B 份额相应增加至 1.03153789 份。折算前， 互利 B 份
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