公告日期:2017-11-09
中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
二零一七年十一月
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目 录
一、 基金托管协议当事人......................................................................................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................. 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................. 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................... 12
五、 基金财产的保管............................................................................................... 13
六、 指令的发送、确认及执行............................................................................... 16
七、 交易及清算交收安排....................................................................................... 20
八、 基金资产净值计算和会计核算....................................................................... 25
九、 基金收益分配................................................................................................... 30
十、 基金信息披露................................................................................................... 31
十一、 基金费用....................................................................................................... 33
十二、 基金份额持有人名册的保管....................................................................... 35
十三、 基金有关文件档案的保存..........................................
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