公告日期：2017-10-31

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额、互利B份额

净值折算和变更登记的提示性公告

根据《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《关于中银互利分级债券型证券投资基金转型的议案》、《中银互利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的规定，2017年9月29日起至2017年11月2日为中银互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）转型之赎回选择期，该期间开放本基金之互利A份额（以下简称“互利A”）和互利B份额（以下简称“互利B”）赎回、场外转换转出和互利B份额的跨系统转托管业务（跨系统转托管业务截止日为10月30日）。赎回选择期结束后，本基金管理人将对投资者未赎回、未进行场外转换转出的中银互利A和互利B份额的基金份额净值折算为1.0000元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少），并将前述中银互利A和互利B基金份额统一结转为中银互利半年定期开放债券型证券投资基金的基金份额。

现将互利A、互利B份额净值折算和变更登记具体事宜作提示性公告如下：

一、基金份额净值折算

1、基金份额净值折算基准日

互利A、互利B份额的基金份额净值折算基准日为2017年11月3日。

2、折算对象

基金份额净值折算基准日登记在册的互利A、互利B份额所有份额。

3、折算方式

基金份额净值折算基准日日终，互利A、互利B份额的基金份额净值调整为1.0000元，

折算后，基金份额持有人持有的互利A、互利B份额的份额数按照比例相应增减。

互利A份额的基金份额净值折算公式如下：

互利A份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前互利A份额的基金份额净值

/1.0000

互利A份额经折算后的份额数＝折算前互利A份额的份额数互利A份额的折算比例

互利B份额的基金份额净值折算公式如下：

互利B份额的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前互利B份额的基金份额净值

/1.0000

互利B份额经折算后的份额数＝折算前互利B份额的份额数互利B份额的折算比例

基金份额净值折算比例保留至小数点后第8位，小数点第8位以后的部分四舍五入。互

利A、场外互利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，场内

互利B份额经折算后的份额数保留至整数位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额净值折算时，基金份额净值折算基准日折算前互利A、互利B份额的基

金份额净值、互利A、互利B份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相

关公告。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利A、互利B份额基金份额持有人......
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