公告日期:2017-10-26
中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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中银互利分级债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
中银互利分级债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银互利分级债券
基金主代码 163825
基金运作方式 契约型。本基金 2 年为一个分级运作周期,在每个分级运
作周期内,互利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月
开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅开放赎回,不
开放申购,且互利 A 份额不上市交易。互利 B 份额上市交
易,但不可申购、赎回。每两个分级运作周期之间,本基
金将安排不超过十个工作日的过渡期,办理份额折算确认、
互利 B 份额的申购、赎回以及互利 A 份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,380,787,367.46 份
投资目标 在合理控制风险的前提下,本基金力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
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投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略,在严
格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收
益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。从两类份额看,互利 A 持有人的年化约定收益率
为 1.1一年期定期存款利率 利差,表现出预期风险较低、
预期收益相对稳定的特点。互利 B 获得剩余收益,带有适
当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益较高的特
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