公告日期:2017-03-31
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算和赎回结
果公告
中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年
3月27日在指定媒体及本公司网站(www.bocim.com)发布了《中银互利分级债
券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、
《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告》(简称“《折
算公告》”)、《中银基金管理有限公司关于中银互利分级债券型证券投资基金 之互利A份额开放赎回期间互利B份额(150156)风险提示公告》(简称“《风 险提示公告》”),于2017年3月29日在指定媒体及本公司网站
(www.bocim.com)发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额暂
停交易公告》,于2017年3月30日在指定媒体及本公司网站
(www.bocim.com)发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份
额年化约定收益率设定的公告》。2017年3月29日为中银互利分级债券型证券
投资基金之互利A份额(以下简称“互利A份额”)的第二个分级运作周期内第
三个赎回开放日,该日暂不办理互利A份额的申购业务,2017年3月29日为互
利A份额的第二个运作周期内第三个基金份额折算基准日,根据《中银互利分级
债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,现将相关事项公告如下:
一、本次互利A份额的基金份额折算结果
2017年3月29日,折算前,互利A份额的基金份额净值为1.01557787元,根据
《折算公告》的规定,据此计算的互利A份额的折算比例为1.01557787;折算后,
互利A份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份
互利A份额相应增加至1.01557787份。折算前,互利A份额的基金份额总额为
1,618,861,443.70 份,折算后,互利A份额的基金份额总额为
1,644,079,856.82份。互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到
小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利A份额的注册登
记机构的确认结果为准。
基金份额持有人自2017年3月31日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的
互利A份额的折算结果。
二、本次互利A份额开放赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定,......
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