公告日期：2017-03-31

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算和赎回结

果公告

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2017年

3月27日在指定媒体及本公司网站（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债

券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、

《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告》（简称“《折

算公告》”）、《中银基金管理有限公司关于中银互利分级债券型证券投资基金 之互利A份额开放赎回期间互利B份额（150156）风险提示公告》（简称“《风 险提示公告》”），于2017年3月29日在指定媒体及本公司网站

（www.bocim.com）发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额暂

停交易公告》，于2017年3月30日在指定媒体及本公司网站

（www.bocim.com）发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份

额年化约定收益率设定的公告》。2017年3月29日为中银互利分级债券型证券

投资基金之互利A份额（以下简称“互利A份额”）的第二个分级运作周期内第

三个赎回开放日，该日暂不办理互利A份额的申购业务，2017年3月29日为互

利A份额的第二个运作周期内第三个基金份额折算基准日，根据《中银互利分级

债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，现将相关事项公告如下：

一、本次互利A份额的基金份额折算结果

2017年3月29日，折算前，互利A份额的基金份额净值为1.01557787元，根据

《折算公告》的规定，据此计算的互利A份额的折算比例为1.01557787；折算后，

互利A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份

互利A份额相应增加至1.01557787份。折算前，互利A份额的基金份额总额为

1,618,861,443.70 份，折算后，互利A份额的基金份额总额为

1,644,079,856.82份。互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到

小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利A份额的注册登

记机构的确认结果为准。

基金份额持有人自2017年3月31日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的

互利A份额的折算结果。

二、本次互利A份额开放赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，......
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